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Synthèse Performances

ALLOCATIONSSynthèse des Allocations
REPORTINGReporting trimestriel
PERF. HISTORIQUESHistorique de Performances

SYNTHÈSE DES PERFORMANCES *
PERFORMANCES Août20242023202220212020201920182017201620152014Depuis
Lancement		y.c BacktestPerformance
annualisées		Date de
début calcul perf		FraisDate de
lancement

ALLOCATIONS ACTIONS
FUTUR-2.01%1.38%-1.77%-17.61%-2.22%81.29%28.23%-15.57%11.11%3.75%22.09%22.36%184.5%-9.89 % sept.-130.60%sept.-13FUTUR
SMIDS CAPS-2.39%0.94%-7.38%-13.17%14.83%28.80%15.84%-14.10%16.57%6.53%21.32%9.10%109.4%-6.89 % sept.-130.53%sept.-13SMIDS CAPS
EMERGENTS-3.06%-0.23%0.37%-14.79%-3.40%-2.31%23.91%-14.32%22.20%5.40%6.75%7.59%30%-2.39 % sept.-130.63%sept.-13EMERGENTS
PEA International-0.44%1.94%4.16%-12.88%2.04%-9.41%17.46%-10.33%14.43%7.29%5.93%11.9%17.1%-1.62 % déc.-140.36%déc.-14PEA International
VALUE-2.30%-0.84%-1.50%0.22%6.93%6.84%39.78%-21.89%13.02%11.34%0.34%1.07%65.8%-4.66 % sept.-130.52%sept.-13VALUE
POLITICAL TRENDS-6.99%-5.31%1.64%-7.65%-3.42%13.25%27.75%-16.80%22.59%---26.7%-3.08 % déc.-160.49%déc.-16POLITICAL TRENDS
POST C-19-4.07%-1.20%2.41%-11.43%-9.42%66.58%------35.2%-6.98 % avr.-200.44%avr.-20POST C-19
REOPEN-1.16%-0.55%3.30%0.46%13.75%15.50%------35.6%-8 % oct.-200.52%oct.-20REOPEN
HAVE GOTS-2.88%-0.37%-1.95%3.43%8.67%47.86%------62.3%-11.64 % mai-200.34%mai-20HAVE GOTS
TOP 10-3.27%0.13%10.86%-11.61%3.96%1.92%------4%-1.05 % déc.-200.43%déc.-20TOP 10
HAUT RENDEMENT-0.40%9.59%-0.05%-0.39%--------9.1%-2.35 %Janv. 230.44%Janv. 23HAUT RENDEMENT
Base Actions0.07%11.59%20.42%-16.46%22.62%12.57%25.91%-0.11%----94.9%-12.22 % déc.-180.22% déc.-18Base Actions
Base-On0.02%10.78%14.77%-8.07%27.59%4.92%25.51%-7.54%8.98%10.29%7.04%10.61%190.3%-6.18 %fevr.-070.26%fevr.-07Base-On

ALLOCATIONS FLEXIBLES
PROTECTION Déflation0.56%3.40%3.01%-9.92%---------4.1%--1.11 %Juill-220.16%Juill-22PROTECTION Déflation
WINNER-LOSER0.49%-1.21%4.85%-8.19%10.88%-3.74%32.12%-25.23%8.10%22.43%19.42%5.56%79.2%173%7.36 % sept.-100.20%sept.-13WINNER-LOSER
CONTRARIAN0.12%8.16%-9.64%-0.58%-4.10%0.27%32.93%-17.95%6.04%20.98%4.79%5.49%45.6%-3.45 % sept.-130.49%sept.-13CONTRARIAN
MOMENTUM-1.14%3.42%-0.69%-5.25%24.13%8.51%24.07%-21.75%9.62%5.03%6.53%18.16%98%-6.35 % sept.-130.37%sept.-13MOMENTUM

ALLOCATIONS PRUDENTES
PRUDENT-0.18%3.42%0.74%-5.20%8.43%4.63%15.78%-----29.7%-4.62 % déc.-180.28%Déc.-18PRUDENT
PROTECT-R0.35%6.51%-1.23%-7.09%5.02%7.32%13.74%1.64%-0.42%6.84%0.26%9.94%126.1%352.5%6.41 % sept.-000.20%déc.-05PROTECT-R
0-ACTION0.28%5.57%0.12%---------5.7%-0.5 %Janv. 230.23%Janv. 230-ACTION
Base-Oblig0.03%2.44%1.27%-6.50%6.62%0.00%4.41%-0.36%7.6%-1.28 % déc.-180.13% déc.-18Base-Oblig

ALLOCATIONS SANS ACTIONS
VOLATILITE-4.28%-7.20%49.05%1.37%16.78%-4.90%1.41%-7.75%66.95%-1.86%-4.58%21.75%124.4%785.1%16.9 % déc.-100.00%oct.-15VOLATILITE
MATIERES 1RE-1.97%7.37%-7.07%29.02%42.94%11.90%------105.9%-17.53 % avr.-200.38%avr.-20MATIERES 1RE

ALLOCATIONS DIVERSIFIEES - GESTION PRIVEE
EQUILIBRE-0.89%1.45%1.31%-6.91%4.31%0.22%18.65%-6.94%4.07%8.04%7.84%9.88%61.3%-4.4 % sept.-130.36%sept.-13EQUILIBRE
DYNAMIQUE-1.61%1.16%0.26%0.30%3.02%4.30%15.59%-7.49%12.78%9.09%9.28%8.60%76.4%-5.25 % sept.-130.42%sept.-13DYNAMIQUE
OFFENSIF-2.4%-0.1%3.9%-7.3%6.1%21.5%24.8%-17.3%19.2%9.2%9.6%11.4%103.5%-6.78 % déc.-130.42%déc-13OFFENSIF
FLEXQUANT DIVERSIFIE-0.10%9.84%2.10%-6.09%26.95%-16.13%20.38%-2.26%8.47%14.96%-0.86%9.68%12.2%191.9%6.53 % déc.-070.21%oct.-21FLEXQUANT DIVERSIFIE
AGEAS FLEXIBLE-0.80%8.52%-4.80%-4.03%4.52%6.53%22.84%-1.20%-0.72%---33%-3.69 % déc.-170.43%déc.-17AGEAS FLEXIBLE
Informations Complémentaires
 Les portefeuilles ont été créés le 30 septembre 2013. Chaque portefeuille s’inscrit dans un contexte défini par son intitulé. Mais sa composition dépend de notre analyse et compréhension des marchés financiers. Il a vocation à être diversifié bien que chacun d’entre eux répondent à un contexte de marché spécifique.  Chaque portefeuille est composé de 5 à 10 lignes pondérées en fonction de notre conviction – qui se base sur notre méthodologie (cf. ci-dessous) –  dans le thème d’investissement, sauf dans le cas du portefeuille “Momentum” qui est équipondéré. En général, les pondérations sont de 5%, 10%,15% ou 20%.  Chaque portefeuille a été backtesté depuis janvier 2008 afin de vérifier son comportement dans la crise et dans la phase de reprise. Au cours du backtest, le portefeuille n’a subi aucune modification, ni optimisation par rapport à son positionnement de départ en septembre 2013.  Depuis le lancement, d’éventuels arbitrages sont décidés chaque fin de mois et implémentés au début du mois suivant.  Notre méthodologie s’appuie sur des analyses émises par des sociétés indépendantes et spécialisées mondialement reconnues. Elles nous permettent de construire une approche pragmatique et pluridisciplinaire des marchés financiers basée sur des forces : Macro-économique : croissance, inflation, politiques monétaires… Financières : flux, valorisations… Psychologiques : analyse du comportement des investisseurs, des “insiders”… Politiques et Géopolitiques