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Synthèse Performances

ALLOCATIONSSynthèse des Allocations
REPORTINGReporting trimestriel
PERF. HISTORIQUESHistorique de Performances

SYNTHÈSE DES PERFORMANCES *
PERFORMANCES Févr.202520242023202220212020201920182017201620152014Depuis
Lancement		y.c BacktestPerformance
annualisées		Date de
début calcul perf		FraisDate de
lancement

ALLOCATIONS ACTIONS
FUTUR-0.78%4.30%14.74%-1.62%-17.61%-2.22%81.29%28.23%-15.57%11.11%3.75%22.09%22.36%236.4%-11.02 % sept.-130.51%sept.-13
SMIDS CAPS1.32%6.83%6.01%-7.37%-13.18%14.84%28.80%15.84%-14.10%16.57%6.53%21.32%9.10%186.6%-9.49 % sept.-130.62%sept.-13
EMERGENTS2.82%7.48%12.03%1.92%-14.02%-3.40%-2.31%23.91%-14.32%22.20%5.40%6.75%7.59%60.8%-4.18 % sept.-130.65%sept.-13
PEA International5.38%9.85%7.53%5.22%-12.31%2.87%-9.01%17.90%-10.33%14.43%7.29%5.93%11.9%40.3%-3.33 % déc.-140.47%déc.-14
VALUE1.72%5.07%3.03%0.09%1.36%6.92%6.84%39.78%-21.89%13.02%11.34%0.34%1.07%86%-5.49 % sept.-130.54%sept.-13
LEVIER-2.72%6.12%37.18%-19.81%11.73%26.94%0.42%------66.3%-10.51 % mars-200.80%mars-20
POST C-19-4.93%-1.18%7.36%2.57%-11.43%-9.42%66.58%------45.4%-7.79 % avr.-200.49%avr.-20
REOPEN2.52%6.51%6.39%4.98%2.76%15.28%15.72%------63.1%-11.56 % oct.-200.60%oct.-20
HAVE GOTS-2.36%5.56%4.21%-1.95%3.43%8.67%47.86%------79.3%-12.62 % mai-200.47%mai-20
TOP 10-2.18%4.08%5.88%10.85%-11.61%3.98%1.92%------14.4%-3.2 % déc.-200.46%déc.-20
HAUT RENDEMENT0.62%4.11%14.25%5.23%-0.39%--------24.7%-5.3 %Janv. 230.42%Janv. 23
Base Actions-0.88%2.98%15.86%20.42%-16.46%22.62%12.57%25.90%-0.11%----108.4%-12.36 % déc.-180.22% déc.-18
Base-On-0.35%3.42%14.36%14.78%-8.07%27.59%4.92%25.51%-7.54%8.98%10.29%7.04%10.61%209.9%-6.38 %fevr.-070.27%fevr.-07

ALLOCATIONS FLEXIBLES
PROTECTION Déflation1.33%5.78%7.53%3.01%-9.92%--------5.5%-1.26 %Juill-220.25%Juill-22
WINNER-LOSER-2.64%-1.48%6.63%5.19%-8.19%10.88%-3.74%32.12%-25.23%8.10%22.43%19.42%5.56%91.2%191.3%7.57 % sept.-100.59%sept.-13
CONTRARIAN1.25%8.12%18.40%-8.58%-0.58%-4.10%0.27%32.93%-17.95%6.04%20.98%4.79%5.49%74.4%-4.91 % sept.-130.57%sept.-13

ALLOCATIONS PRUDENTES
PRUDENT1.64%4.37%3.45%0.74%-5.18%11.37%7.25%9.98%-----35.5%-4.96 % déc.-180.27%Déc.-18
Protection Inflation0.53%4.34%7.56%0.08%-16.57%8.34%5.89%13.68%-8.64%-6.44%5.20%6.31%9.54%26.3%-2.03 % sept.-130.31%sept.-13
PROTECT-R1.89%5.35%9.61%-0.28%-5.91%5.58%7.90%13.83%1.71%0.42%6.84%0.26%9.94%155.9%412.1%6.81 % sept.-000.23%déc.-05
0-ACTION1.25%4.80%7.93%0.13%---------13.3%-1.08 %Janv. 230.37%Janv. 23
Base-Oblig0.96%1.22%5.55%1.27%-6.50%6.62%0.00%4.41%-0.36%12.2%-1.85 % déc.-180.13% déc.-18

ALLOCATIONS SANS ACTIONS
VOLATILITE-0.51%-1.81%-10.26%49.19%-1.51%20.17%-2.72%10.38%-2.51%66.95%4.33%5.96%25.24%200.6%1075.1%18.55 % déc.-100.00%oct.-15
MATIERES 1RE-0.59%5.15%11.52%-9.20%29.02%43.00%11.85%------119.7%-17.09 % avr.-200.53%avr.-20

ALLOCATIONS DIVERSIFIEES - GESTION PRIVEE
EQUILIBRE1.80%7.63%7.01%1.31%-6.92%4.32%0.23%18.65%-6.94%4.07%8.04%7.84%9.88%83.2%-5.35 % sept.-130.38%sept.-13
DYNAMIQUE1.00%7.42%10.02%0.26%-6.52%-0.06%15.40%15.59%-7.50%12.78%9.09%9.28%8.60%106.1%-6.43 % sept.-130.49%sept.-13
OFFENSIF0.5%4.1%7.2%5.5%-7.7%5.8%15.5%26.2%-15.9%20.6%10.7%11.5%10.9%132.7%-7.72 % déc.-130.58%déc-13
FLEXQUANT DIVERSIFIE1.09%3.30%15.29%2.29%-5.75%26.95%-16.13%20.43%-2.30%8.48%15.00%-0.88%9.66%45.7%221.6%6.93 % déc.-070.22%oct.-21
Informations Complémentaires
 Les portefeuilles ont été créés le 30 septembre 2013. Chaque portefeuille s’inscrit dans un contexte défini par son intitulé. Mais sa composition dépend de notre analyse et compréhension des marchés financiers. Il a vocation à être diversifié bien que chacun d’entre eux répondent à un contexte de marché spécifique.  Chaque portefeuille est composé de 5 à 10 lignes pondérées en fonction de notre conviction – qui se base sur notre méthodologie (cf. ci-dessous) –  dans le thème d’investissement, sauf dans le cas du portefeuille “Momentum” qui est équipondéré. En général, les pondérations sont de 5%, 10%,15% ou 20%.  Chaque portefeuille a été backtesté depuis janvier 2008 afin de vérifier son comportement dans la crise et dans la phase de reprise. Au cours du backtest, le portefeuille n’a subi aucune modification, ni optimisation par rapport à son positionnement de départ en septembre 2013.  Depuis le lancement, d’éventuels arbitrages sont décidés chaque fin de mois et implémentés au début du mois suivant.  Notre méthodologie s’appuie sur des analyses émises par des sociétés indépendantes et spécialisées mondialement reconnues. Elles nous permettent de construire une approche pragmatique et pluridisciplinaire des marchés financiers basée sur des forces : Macro-économique : croissance, inflation, politiques monétaires… Financières : flux, valorisations… Psychologiques : analyse du comportement des investisseurs, des “insiders”… Politiques et Géopolitiques