Commentaire de Gestion
Commentaire de Gestion
Après 5 années de sous-performances vis-à-vis des pays développés, les pays émergents vont redevenir attractifs. Pour le moment, nous préférons conserver une certaine prudence et rester très sélectifs. Nous privilégions des pays à la valorisation excessivement basses comme Hong-Kong, la Corée, le Pakistan ou des situations spéciales comme la Grèce. Nous conseillons également des histoires de long terme comme le secteur de la consommation.
Volatilité passée (SRRI)
()
Volatilité attendue (SRRI)
()
Performance
Liquidités
Perte maximale
| Actif | Px revient | Cours | Performance | YTD | MTD |
|---|
HISTORIQUE DES OPÉRATIONS
HISTORIQUE DES OPÉRATIONS
Historique 2018 - Cliquez pour ouvrir
ALLOCATION LIBELLE SENS POIDS COURS +/- VALUE DEVISE DATE ANNEE DATEMA
EQUILIBRE
Euro Spot
V
4
0,00
0,00
EUR
01.12.18
2.018
Dec-2018
EQUILIBRE
ISHARES USD GOV BND 3-7 ACC
V
8
92,47
0,00
USD
01.12.18
2.018
Dec-2018
EQUILIBRE
ISHARES EURO STOXX BANKS 30-
A
3
9,53
0,00
EUR
01.12.18
2.018
Dec-2018
EQUILIBRE
ETFS LONG NOK SHORT EUR
A
4
42,50
0,00
EUR
01.12.18
2.018
Dec-2018
EQUILIBRE
ISHARES OIL & GAS EXPL&PROD
A
5
15,51
0,00
EUR
01.12.18
2.018
Dec-2018
EQUILIBRE
ETFS LONG JPY SHORT EUR
V
10
42,26
0,00
EUR
01.11.18
2.018
Nov-18
EQUILIBRE
X MSCI CHINA 1C
A
7
13,76
0,00
EUR
01.11.18
2.018
Nov-18
EQUILIBRE
LYXOR CAC MID 60 DR UCITS
A
3
182,40
0,00
EUR
01.11.18
2.018
Nov-18
EQUILIBRE
Euro Spot
A
3
0,00
0,00
EUR
01.10.18
2.018
Oct-18
EQUILIBRE
COMSTAGE ETF GOLD BUGS
A
3
12,24
0,00
EUR
01.10.18
2.018
Oct-18
EQUILIBRE
ETFS LONG NOK SHORT EUR
V
6
43,48
0,00
EUR
01.10.18
2.018
Oct-18
EQUILIBRE
LYXOR CHINA ENTREPRISE
V
3
138,60
-0,82
EUR
01.09.18
2.018
Sep-18
EQUILIBRE
LYXOR BUND DAILY-2X INV
V
5
33,69
-0,18
EUR
01.09.18
2.018
Sep-18
EQUILIBRE
ISHARES OIL & GAS EXPL&PROD
V
5
15,51
22,99
EUR
01.09.18
2.018
Sep-18
EQUILIBRE
ISHARES USD GOV BND 3-7 ACC
A
13
92,47
0,00
USD
01.09.18
2.018
Sep-18
EQUILIBRE
COMSTAGE ETF GOLD BUGS
V
5
14,14
0,00
EUR
01.08.18
2.018
Aug-18
EQUILIBRE
ISHARES USD GOV BND 3-7 ACC
A
2
92,47
0,00
-
01.08.18
2.018
Aug-18
EQUILIBRE
MARKET ACCESS RICI AGRI
A
3
74,01
0,00
EUR
01.08.18
2.018
Aug-18
OPERATIONS 2019
ALLOCATION LIBELLE SENS POIDS COURS +/- VALUE DEVISE DATE ANNEE DATEMA
EQUILIBRE
X MSCI CHINA 1C
V
3
15,72
14,24
EUR
01.03.19
2.019
Mar-2019
EQUILIBRE
X CHINA GOVERNMENT BOND
V
3
19,58
8,18
EUR
01.03.19
2.019
Mar-2019
EQUILIBRE
ISHARES USD TREASURY 3-7YR
V
3
110,48
4,13
USD
01.03.19
2.019
Mar-2019
EQUILIBRE
LYXOR EUROMTS 10Y ITL GV BND
A
5
133,26
0,00
EUR
01.03.19
2.019
Mar-2019
EQUILIBRE
INVESCO AT1 CAP BOND EUR HDG
A
4
20,11
0,00
EUR
01.03.19
2.019
Mar-2019
EQUILIBRE
COMSTAGE ETF GOLD BUGS
A
6
14,24
0,00
EUR
01.01.19
2.019
Jan-2019
EQUILIBRE
ISHARES OIL & GAS EXPL&PROD
A
3
15,51
0,00
EUR
01.01.19
2.019
Jan-2019
EQUILIBRE
ISHARES USD GOV BND 3-7 ACC
V
7
92,47
2,18
-
01.01.19
2.019
Jan-2019
EQUILIBRE
Euro Spot
V
4
0,00
0,00
EUR
01.01.19
2.019
Jan-2019
EQUILIBRE
LYXOR CAC MID 60 DR UCITS
V
4
158,64
-13,03
EUR
01.01.19
2.019
Jan-2019
EQUILIBRE
LYXOR EUR 2-10Y INFL EXPECT
V
4
98,17
-1,36
EUR
01.01.19
2.019
Jan-2019
EQUILIBRE
LYXOR CORE FTSE ACT UK GILTS
A
10
152,28
0,00
-
01.01.19
2.019
Jan-2019
Historique 2018 - Cliquez pour ouvrir
| ALLOCATION | LIBELLE | SENS | POIDS | COURS | +/- VALUE | DEVISE | DATE | ANNEE | DATEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUILIBRE | Euro Spot | V | 4 | 0,00 | 0,00 | EUR | 01.12.18 | 2.018 | Dec-2018 |
| EQUILIBRE | ISHARES USD GOV BND 3-7 ACC | V | 8 | 92,47 | 0,00 | USD | 01.12.18 | 2.018 | Dec-2018 |
| EQUILIBRE | ISHARES EURO STOXX BANKS 30- | A | 3 | 9,53 | 0,00 | EUR | 01.12.18 | 2.018 | Dec-2018 |
| EQUILIBRE | ETFS LONG NOK SHORT EUR | A | 4 | 42,50 | 0,00 | EUR | 01.12.18 | 2.018 | Dec-2018 |
| EQUILIBRE | ISHARES OIL & GAS EXPL&PROD | A | 5 | 15,51 | 0,00 | EUR | 01.12.18 | 2.018 | Dec-2018 |
| EQUILIBRE | ETFS LONG JPY SHORT EUR | V | 10 | 42,26 | 0,00 | EUR | 01.11.18 | 2.018 | Nov-18 |
| EQUILIBRE | X MSCI CHINA 1C | A | 7 | 13,76 | 0,00 | EUR | 01.11.18 | 2.018 | Nov-18 |
| EQUILIBRE | LYXOR CAC MID 60 DR UCITS | A | 3 | 182,40 | 0,00 | EUR | 01.11.18 | 2.018 | Nov-18 |
| EQUILIBRE | Euro Spot | A | 3 | 0,00 | 0,00 | EUR | 01.10.18 | 2.018 | Oct-18 |
| EQUILIBRE | COMSTAGE ETF GOLD BUGS | A | 3 | 12,24 | 0,00 | EUR | 01.10.18 | 2.018 | Oct-18 |
| EQUILIBRE | ETFS LONG NOK SHORT EUR | V | 6 | 43,48 | 0,00 | EUR | 01.10.18 | 2.018 | Oct-18 |
| EQUILIBRE | LYXOR CHINA ENTREPRISE | V | 3 | 138,60 | -0,82 | EUR | 01.09.18 | 2.018 | Sep-18 |
| EQUILIBRE | LYXOR BUND DAILY-2X INV | V | 5 | 33,69 | -0,18 | EUR | 01.09.18 | 2.018 | Sep-18 |
| EQUILIBRE | ISHARES OIL & GAS EXPL&PROD | V | 5 | 15,51 | 22,99 | EUR | 01.09.18 | 2.018 | Sep-18 |
| EQUILIBRE | ISHARES USD GOV BND 3-7 ACC | A | 13 | 92,47 | 0,00 | USD | 01.09.18 | 2.018 | Sep-18 |
| EQUILIBRE | COMSTAGE ETF GOLD BUGS | V | 5 | 14,14 | 0,00 | EUR | 01.08.18 | 2.018 | Aug-18 |
| EQUILIBRE | ISHARES USD GOV BND 3-7 ACC | A | 2 | 92,47 | 0,00 | - | 01.08.18 | 2.018 | Aug-18 |
| EQUILIBRE | MARKET ACCESS RICI AGRI | A | 3 | 74,01 | 0,00 | EUR | 01.08.18 | 2.018 | Aug-18 |
| ALLOCATION | LIBELLE | SENS | POIDS | COURS | +/- VALUE | DEVISE | DATE | ANNEE | DATEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUILIBRE | X MSCI CHINA 1C | V | 3 | 15,72 | 14,24 | EUR | 01.03.19 | 2.019 | Mar-2019 |
| EQUILIBRE | X CHINA GOVERNMENT BOND | V | 3 | 19,58 | 8,18 | EUR | 01.03.19 | 2.019 | Mar-2019 |
| EQUILIBRE | ISHARES USD TREASURY 3-7YR | V | 3 | 110,48 | 4,13 | USD | 01.03.19 | 2.019 | Mar-2019 |
| EQUILIBRE | LYXOR EUROMTS 10Y ITL GV BND | A | 5 | 133,26 | 0,00 | EUR | 01.03.19 | 2.019 | Mar-2019 |
| EQUILIBRE | INVESCO AT1 CAP BOND EUR HDG | A | 4 | 20,11 | 0,00 | EUR | 01.03.19 | 2.019 | Mar-2019 |
| EQUILIBRE | COMSTAGE ETF GOLD BUGS | A | 6 | 14,24 | 0,00 | EUR | 01.01.19 | 2.019 | Jan-2019 |
| EQUILIBRE | ISHARES OIL & GAS EXPL&PROD | A | 3 | 15,51 | 0,00 | EUR | 01.01.19 | 2.019 | Jan-2019 |
| EQUILIBRE | ISHARES USD GOV BND 3-7 ACC | V | 7 | 92,47 | 2,18 | - | 01.01.19 | 2.019 | Jan-2019 |
| EQUILIBRE | Euro Spot | V | 4 | 0,00 | 0,00 | EUR | 01.01.19 | 2.019 | Jan-2019 |
| EQUILIBRE | LYXOR CAC MID 60 DR UCITS | V | 4 | 158,64 | -13,03 | EUR | 01.01.19 | 2.019 | Jan-2019 |
| EQUILIBRE | LYXOR EUR 2-10Y INFL EXPECT | V | 4 | 98,17 | -1,36 | EUR | 01.01.19 | 2.019 | Jan-2019 |
| EQUILIBRE | LYXOR CORE FTSE ACT UK GILTS | A | 10 | 152,28 | 0,00 | - | 01.01.19 | 2.019 | Jan-2019 |
RÉPARTITION PAR CLASSE D'ACTIFS
RÉPARTITION PAR CLASSE D'ACTIFS
RÉPARTITION GEOGRAPHIQUE
RÉPARTITION GEOGRAPHIQUE
EVOLUTION DES CLASSES D'ACTIFS
EVOLUTION DES CLASSES D'ACTIFS
TABLEAUX DE PERFORMANCES & RISQUES
TABLEAUX DE PERFORMANCES & RISQUES
- à partir de 31/12/2018
| Période | Performance | Volatilité | Ratio Sharpe | Min | Max |
|---|
- depuis l'origine
ALLOCATION ANNEE JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC TOTAL
EQUILIBRE
2016
-3,31
0.29
1,95
1,05
0,62
0,96
2,37
0,33
0,16
0,49
1,35
1,61
8,04
EQUILIBRE
2017
-0,34
2.42
0,53
-0,85
-0,87
0,00
0,08
-0,45
1,67
2,18
-1,10
0,80
4,07
EQUILIBRE
2018
2,80
-3.53
-1,97
2,76
0,09
-1,09
-0,21
-2,10
0,23
-0,33
0,15
-3,73
-6,94
EQUILIBRE
2019
5,99
1.13
1,32
-0,08
-3,96
4,27
2,29
2,30
-1,88
0,39
1,25
4,64
18,65
EQUILIBRE
2020
-1,24
-7.44
-16,18
14,95
0,47
2,09
3,49
0,43
-3,07
-1,03
6,12
4,85
0,23
EQUILIBRE
2021
3,08
6.25
2,73
-0,66
1,69
1,04
-3,04
-0,45
-2,61
-1,69
-0,22
-1,50
4,32
EQUILIBRE
2022
3,12
-0.57
1,50
-2,32
-2,43
-0,43
2,11
-1,01
-5,03
-4,76
6,69
-3,38
-6,92
EQUILIBRE
2023
4,98
-5.44
0,50
-0,85
-2,48
0,01
3,84
-2,55
-4,33
-1,44
5,75
4,07
1,31
EQUILIBRE
2024
-5,15
-0.35
5,99
0,18
| ALLOCATION | ANNEE | JANV | FEV | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUIL | AOUT | SEPT | OCT | NOV | DEC | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUILIBRE | 2016 | -3,31 | 0.29 | 1,95 | 1,05 | 0,62 | 0,96 | 2,37 | 0,33 | 0,16 | 0,49 | 1,35 | 1,61 | 8,04 |
| EQUILIBRE | 2017 | -0,34 | 2.42 | 0,53 | -0,85 | -0,87 | 0,00 | 0,08 | -0,45 | 1,67 | 2,18 | -1,10 | 0,80 | 4,07 |
| EQUILIBRE | 2018 | 2,80 | -3.53 | -1,97 | 2,76 | 0,09 | -1,09 | -0,21 | -2,10 | 0,23 | -0,33 | 0,15 | -3,73 | -6,94 |
| EQUILIBRE | 2019 | 5,99 | 1.13 | 1,32 | -0,08 | -3,96 | 4,27 | 2,29 | 2,30 | -1,88 | 0,39 | 1,25 | 4,64 | 18,65 |
| EQUILIBRE | 2020 | -1,24 | -7.44 | -16,18 | 14,95 | 0,47 | 2,09 | 3,49 | 0,43 | -3,07 | -1,03 | 6,12 | 4,85 | 0,23 |
| EQUILIBRE | 2021 | 3,08 | 6.25 | 2,73 | -0,66 | 1,69 | 1,04 | -3,04 | -0,45 | -2,61 | -1,69 | -0,22 | -1,50 | 4,32 |
| EQUILIBRE | 2022 | 3,12 | -0.57 | 1,50 | -2,32 | -2,43 | -0,43 | 2,11 | -1,01 | -5,03 | -4,76 | 6,69 | -3,38 | -6,92 |
| EQUILIBRE | 2023 | 4,98 | -5.44 | 0,50 | -0,85 | -2,48 | 0,01 | 3,84 | -2,55 | -4,33 | -1,44 | 5,75 | 4,07 | 1,31 |
| EQUILIBRE | 2024 | -5,15 | -0.35 | 5,99 | 0,18 |
GRAPHIQUE DE PERFORMANCES
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- Depuis 31/12/2018
PERFORMANCES HEBDOMADAIRES
- Depuis l'origine